财务会计部-资金管理岗
【薪资面议】
深圳市
3-5年
本科
2022-07-22
太平财产保险有限公司深圳分公司
产险 | 保险公司 | 分公司
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职位详情
工作职责:
1、负责公司各类银行账户的开户、销户、变更及各项日常管理工作;定期清理、检查银行账户,确保公司银行账户安全、合规;
2、负责支票购买、登记、保管、使用等日常管理,非直连账户资金上划,支票托收等工作;负责规范现金管理,做好现金收付、盘点、日记账登记等相关工作;
3、负责银行余额调节表的编制以及未达帐项的跟踪处理(需按照岗位不兼容原则分设人员对账、复核);及时取得银行对账单交会计入账,进行资金对账,每月上报银行存款余额调节表电子版,每月在资金系统运行“签章上传”及时将余额调节表归档,及时完成上月银行对账单及调节表的装订工作;
4、牵头负责POS机的管理、申请、维护等工作;POS机申请、销户、安装及使用指导,做好POS机领域登记管理,开展盘点工作;
5、规范完成各类线上、线下支付相关工作;
6、每月底将日记账交易明细导入资金系统;每月上报现金盘点表及现金余额调节表电子版;
7、负责公司内部资金调拨、资金需求统计,合理安排资金申请、资金支付等相关工作;
8、负责监控资金账户余额、交易流水等,及时提供回单交会计做账,配合会计做好月结、年结工作;
9、配合外部监管机构或公司要求提供与现金及银行存款相关的报表、资料;
10、领导交办的其他工作。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,财务会计、金融、工商管理等相关专业;
2、熟悉财务法规,具有会计从业资格证书,有增值税工作经验;
3、有较好的沟通能力,抗压力强,有较好的组织协调能力和团队协作能力;
4、熟练使用office等办公软件。
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