财务
【3-5K月薪】
北京市
3年及以下
本科
2021-04-06
华泰人寿保险有限公司
寿险 | 保险公司 | 总公司
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职位详情
职责描述：
资金管理工作：
1、负责统筹全省资金计划和申请，按时做好月度和临时资金申请，做好系统内各项资金调拨；
2、按资金管理要求，及时、准确完成公司日常各类资金收、支结算工作，及时索取各类银行凭据并匹配分发；
3、每日按时登记现金、银行存款日记账、准确核对资金往来、资金收支等各项对账工作；
4、负责公司银行账户管理和日常维护，统筹银行账户的开立、变更和销户，及时归档账户相关资料，并维护良好的银企关系；
5、负责公司财务印章集中使用和保管；
6、负责保管公司各类空白支票、空白收据，并每月做好盘点工作；
7、完成资金相关其他工作。
任职资格：
费用报销审核工作：
1、做好管辖机构费用报销初审工作；
2、按月及时匹配装订管辖机构会计档案工作；
3、完成上级主管指派的其他工作。
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