资金出纳岗
【5-7K月薪】
上海市
3年及以下
大专
2021-03-26
览海保险代理有限公司上海分公司
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职位详情
职责描述:
1、负责每日资金日报及资金计划上报;
2、负责收集和审核原始凭证,进行每日网银制单报销,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、每周银行回单的打印及整理;
5、每月银行对账单打印与上传,并编制余额调节表;
6、负责银行户头的开立、变更、注销等事宜;
7、负责每月应收应付表的统计及应收账款的催收工作;
8、每月财务系统应收应付的核销;
9、月初月末协助核算岗位关账事宜,及时与财务系统核对银行存款余额情况;
10、及时登记预付、应付账款台账;
11、完成领导临时交办的其他事项。
任职要求:
教育背景:大专及以上学历(财经专业毕业优先考虑;
经验:1年及以上相关岗位工作经验;
专业知识:统计、会计、金融等相关专业;
其他任职要求:熟练操作财务软件及Office办公软件;良好的沟通能力、交强的团队合作意识,以及较强的风险保密意识。
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